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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
中银淳享一年定开债券发起式(016689)
2024-11-22
1.0457
0.0574%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 208,867.16 | 0.00 | 1,054.32 | 0.00 | 591,927.31 | 182,388.13 | 25,864.95 | 0.82 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 210,575.06 | 0.00 | 1,113.58 | 0.00 | 614,203.80 | 210,550.23 | 25,669.23 | 0.77 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 207,437.78 | 0.00 | 2,288.36 | 0.00 | 611,581.16 | 197,027.34 | 15,189.16 | 0.70 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 204,962.46 | 0.00 | 1,000.55 | 0.00 | 561,314.22 | 202,514.65 | 0.00 | 0.96 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 203,125.19 | 0.00 | 170.16 | 0.00 | 629,312.49 | 191,223.07 | 0.00 | 3.21 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 205,626.25 | 0.00 | 1,009.68 | 0.00 | 661,570.32 | 196,841.37 | 0.00 | 14.54 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 202,758.57 | 0.00 | 1,173.07 | 0.00 | 658,588.20 | 166,303.08 | 0.00 | 17.18 | 0.00 |
