基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C(016694)
2024-11-22
1.0736
0.0186%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 147,104.95 | 0.00 | 4,401.04 | 0.00 | 0.00 | 9,046.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 164,187.71 | 0.00 | 729.99 | 0.00 | 20,900.39 | 22,512.43 | 0.00 | 318.89 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 158,332.01 | 0.00 | 1,016.28 | 0.00 | 20,755.49 | 30,976.44 | 0.00 | 1,134.50 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 136,464.96 | 0.00 | 1,101.75 | 0.00 | 0.00 | 37,041.06 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 72,988.77 | 0.00 | 163.43 | 0.00 | 10,477.98 | 4,044.57 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 21,419.26 | 0.00 | 204.98 | 0.00 | 0.00 | 1,024.53 | 0.00 | 643.08 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 12,517.59 | 0.00 | 26.38 | 0.00 | 0.00 | 1,018.70 | 0.00 | 29.55 | 0.00 |
