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华泰柏瑞上证50指数增强C(016698)

2025-01-27     1.00370.1497%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-12-315,992.525,676.52332.630.000.000.000.0012.490.00
2024-09-3011,355.1910,709.38762.770.000.000.000.00127.930.00
2024-06-3010,413.319,720.59683.920.000.000.000.0055.130.00
2024-03-3110,762.3310,074.13713.920.000.000.000.0020.600.00
2023-12-3110,438.609,744.78722.600.000.000.000.004.460.00
2023-09-3011,998.8911,168.43845.690.000.000.000.0045.230.00
2023-06-3016,992.6315,554.781,402.820.000.000.000.00101.200.00