基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A(016701)
2025-01-24
1.4725
-0.2642%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 42,484.68 | 31,818.33 | 2,378.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,177.31 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 30,919.29 | 24,991.87 | 4,479.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.83 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 18,863.18 | 13,829.11 | 3,412.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,220.29 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 12,592.36 | 7,310.77 | 2,948.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,847.70 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,455.83 | 1,310.14 | 155.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.43 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,319.07 | 1,152.87 | 162.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.40 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,138.20 | 947.43 | 255.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.00 |
