华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A(016707)
2024-11-22
1.0163
-2.6905%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 5,461.26 | 0.00 | 334.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.96 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,370.89 | 0.00 | 363.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389.24 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,091.07 | 0.00 | 198.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.62 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2,234.20 | 0.00 | 121.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.03 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 2,382.00 | 0.00 | 139.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 2,234.13 | 0.00 | 122.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.89 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 2,091.40 | 0.00 | 118.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.31 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 1,408.89 | 0.00 | 77.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.01 | 0.00 |
