1.1398% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 6,554.36 | 5,856.86 | 684.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.86 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,894.19 | 3,639.45 | 266.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.77 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,097.22 | 3,866.45 | 282.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 4,240.65 | 3,897.24 | 341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.69 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 4,623.15 | 4,269.07 | 352.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.60 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 5,195.27 | 4,907.25 | 297.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.49 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 5,587.55 | 5,149.47 | 471.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.38 | 0.00 |