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基金概况
财务数据
华安大中华升级股票(QDII)C(016742)
2024-11-21
1.1840
-0.4205%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 6,587.06 | 5,901.17 | 574.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.29 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,500.52 | 2,162.08 | 204.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.50 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,328.56 | 2,020.68 | 231.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2,192.15 | 1,805.56 | 157.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.30 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 2,207.11 | 1,866.46 | 244.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.30 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 2,285.70 | 1,924.21 | 411.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.77 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 2,695.31 | 2,318.25 | 354.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.86 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 5,788.61 | 3,422.29 | 468.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,203.95 | 0.00 |
