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基金概况
财务数据
中信建投景信债券C(016753)
2024-11-21
1.0288
0.0486%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 101,473.50 | 0.00 | 2,174.60 | 0.00 | 0.00 | 113,285.60 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 100,944.58 | 0.00 | 234.35 | 0.00 | 0.00 | 126,304.93 | 0.00 | 1.21 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 100,155.59 | 0.00 | 548.21 | 0.00 | 0.00 | 91,143.18 | 0.00 | 606.62 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 20,170.72 | 0.00 | 95.63 | 0.00 | 0.00 | 24,549.83 | 0.00 | 1.22 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 101,230.39 | 0.00 | 49.68 | 0.00 | 356,230.99 | 84,075.62 | 0.00 | 5,180.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 100,483.21 | 0.00 | 112.25 | 0.00 | 406,364.14 | 80,475.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 99,737.20 | 0.00 | 82.93 | 0.00 | 406,479.53 | 79,682.83 | 0.00 | 2.31 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 98,077.39 | 0.00 | 215.84 | 0.00 | 400,767.87 | 79,735.00 | 0.00 | 2.34 | 0.00 |
