0.2190% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 5,622.40 | 0.00 | 1,907.53 | 2,701.75 | 0.00 | 1,025.26 | 0.00 | 23.56 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 20,937.52 | 0.00 | 5,921.95 | 8,926.10 | 0.00 | 8,174.76 | 0.00 | 88.28 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,128.89 | 834.05 | 1,299.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,188.31 | 855.76 | 1,340.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2,562.53 | 1,338.40 | 1,243.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 5,362.58 | 919.55 | 4,757.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.54 | 0.00 |