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基金概况
财务数据
东吴中证同业存单AAA指数7天持有(016758)
2024-12-03
1.0391
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 4,497.08 | 0.00 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 503.32 | 0.00 | 175.51 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 7,361.55 | 0.00 | 533.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.56 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 10,428.73 | 0.00 | 748.36 | 0.00 | 0.00 | 123.78 | 0.00 | 838.81 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 13,235.23 | 0.00 | 57.80 | 0.00 | 0.00 | 816.72 | 0.00 | 184.31 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 18,304.84 | 0.00 | 113.04 | 0.00 | 0.00 | 1,122.65 | 0.00 | 933.19 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 15,735.07 | 0.00 | 14.58 | 0.00 | 0.00 | 1,027.35 | 0.00 | 3,061.03 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 28,781.34 | 0.00 | 183.55 | 0.00 | 0.00 | 2,273.25 | 0.00 | 2,625.78 | 0.00 |
