-0.0644% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 6,442.53 | 5,712.42 | 511.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.05 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 7,230.17 | 5,642.93 | 974.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.19 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 8,072.31 | 5,906.93 | 990.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.87 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 8,302.34 | 6,180.31 | 1,725.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.11 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 8,823.50 | 6,520.16 | 1,271.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356.80 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 10,753.31 | 9,159.80 | 1,178.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 780.81 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 14,483.32 | 9,012.83 | 968.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419.89 | 0.00 |