0.9671% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 3,299.23 | 3,105.66 | 206.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,018.27 | 2,818.62 | 208.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,273.14 | 4,028.21 | 268.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 4,518.76 | 4,239.78 | 372.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 4,570.61 | 4,292.63 | 322.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 6,585.18 | 6,204.53 | 413.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 8,066.11 | 5,852.74 | 2,252.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |