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基金概况
财务数据
招商鑫利中短债债券C(016791)
2024-11-27
1.0634
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 549,195.69 | 0.00 | 11,543.71 | 0.00 | 661,947.06 | 244,253.54 | 0.00 | 572.49 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 779,996.79 | 0.00 | 4,853.58 | 0.00 | 796,657.55 | 355,393.54 | 0.00 | 1,522.07 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,021,205.83 | 0.00 | 72,778.13 | 0.00 | 755,682.07 | 510,449.29 | 0.00 | 11,178.81 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 561,289.36 | 0.00 | 52,041.75 | 0.00 | 398,774.93 | 141,670.98 | 51,694.20 | 3,792.22 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 95,544.49 | 0.00 | 470.18 | 0.00 | 96,594.43 | 15,540.63 | 3,123.32 | 3,226.22 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 80,657.51 | 0.00 | 7,585.53 | 0.00 | 56,003.59 | 17,398.88 | 2,079.82 | 3,552.49 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 14,879.60 | 0.00 | 1,274.13 | 0.00 | 10,122.76 | 2,232.78 | 0.00 | 28.74 | 0.00 |
