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基金概况
财务数据
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)
2024-11-22
1.0335
0.0387%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 11,087.98 | 0.00 | 1,434.25 | 0.00 | 41,036.09 | 2,040.95 | 0.00 | 2.93 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 11,129.97 | 0.00 | 248.18 | 0.00 | 21,171.01 | 3,114.25 | 0.00 | 2.66 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 153,527.07 | 0.00 | 961.32 | 0.00 | 463,137.89 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 153,892.52 | 0.00 | 1,027.16 | 0.00 | 511,548.52 | 0.00 | 0.00 | 5.02 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 152,089.23 | 0.00 | 1,787.85 | 0.00 | 598,885.43 | 0.00 | 0.00 | 14.81 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 151,383.99 | 0.00 | 6,570.90 | 0.00 | 1,422,494.61 | 0.00 | 0.00 | 7.88 | 0.00 |
