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- 资产配置
基金概况
财务数据
建信鑫和30天持有债券C(016800)
2025-01-27
1.1023
0.1090%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 137,791.91 | 0.00 | 12,665.30 | 0.00 | 10,328.41 | 94,734.04 | 0.00 | 1,359.88 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 167,532.15 | 0.00 | 6,158.56 | 0.00 | 10,274.67 | 113,466.11 | 0.00 | 670.93 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 184,591.28 | 0.00 | 6,564.82 | 0.00 | 10,257.93 | 119,901.41 | 0.00 | 968.09 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 195,608.47 | 0.00 | 12,151.52 | 0.00 | 21,086.45 | 107,830.13 | 0.00 | 1,292.92 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 113,442.52 | 0.00 | 680.67 | 0.00 | 154,745.33 | 48,065.61 | 0.00 | 1,232.67 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 111,171.22 | 0.00 | 70.75 | 0.00 | 41,111.35 | 17,358.10 | 0.00 | 637.99 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 161,255.72 | 0.00 | 182.53 | 0.00 | 20,299.96 | 76,297.26 | 0.00 | 1,079.45 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 18,303.96 | 0.00 | 347.00 | 0.00 | 0.00 | 2,166.65 | 0.00 | 1,153.40 | 0.00 |
