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基金概况
财务数据
嘉合磐益纯债C(016809)
2024-12-02
1.0931
0.1191%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 75,883.74 | 0.00 | 41.96 | 0.00 | 559,681.51 | 5,053.24 | 0.00 | 0.62 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 75,669.01 | 0.00 | 20.87 | 0.00 | 504,705.47 | 9,234.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 74,767.75 | 0.00 | 80.69 | 0.00 | 529,681.35 | 29,566.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 73,714.48 | 0.00 | 198.44 | 0.00 | 542,046.79 | 39,462.92 | 0.00 | 2.33 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 72,748.14 | 0.00 | 95.66 | 0.00 | 559,663.55 | 39,227.71 | 0.00 | 2.38 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 72,139.05 | 0.00 | 6,315.47 | 0.00 | 506,990.54 | 34,316.35 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 70,994.67 | 0.00 | 6,577.74 | 0.00 | 541,135.01 | 29,448.65 | 0.00 | 15.74 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 84,968.94 | 0.00 | 6,243.72 | 0.00 | 0.00 | 97,572.98 | 0.00 | 14.51 | 0.00 |
