-5.6911% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 26,982.10 | 25,453.99 | 851.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 717.06 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 20,900.68 | 20,623.98 | 285.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.50 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 20,616.41 | 20,295.77 | 265.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.48 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 23,716.89 | 23,479.80 | 350.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.85 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 23,752.57 | 23,224.48 | 1,252.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.85 | 0.00 |