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基金概况
财务数据
长信稳航30天持有中短债债券C(016813)
2025-01-27
1.0673
0.0562%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 422,598.64 | 0.00 | 2,223.77 | 0.00 | 164,251.44 | 54,563.89 | 0.00 | 1,288.47 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 651,932.62 | 0.00 | 7,137.32 | 0.00 | 1,007,112.46 | 66,829.88 | 0.00 | 3,835.42 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 898,023.60 | 0.00 | 474.74 | 0.00 | 390,534.71 | 99,524.68 | 0.00 | 1,854.29 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,246,503.42 | 0.00 | 301.46 | 0.00 | 222,988.35 | 113,655.39 | 0.00 | 7,301.47 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 929,774.95 | 0.00 | 553.97 | 0.00 | 92,649.25 | 121,690.24 | 0.00 | 10,142.65 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 398,721.26 | 0.00 | 8,302.15 | 0.00 | 112,710.25 | 81,621.90 | 0.00 | 6,712.16 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 263,085.61 | 0.00 | 478.67 | 0.00 | 91,927.32 | 30,877.91 | 0.00 | 1,944.82 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 171,231.98 | 0.00 | 138.13 | 0.00 | 90,744.63 | 12,072.32 | 0.00 | 2,564.56 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 24,351.75 | 0.00 | 1,900.60 | 0.00 | 43,161.93 | 1,945.84 | 0.00 | 1.14 | 0.00 |
