-0.0590% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,121.05 | 133.58 | 995.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.13 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,461.04 | 359.60 | 1,130.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,948.07 | 1,383.31 | 528.03 | 0.00 | 0.00 | 4,066.87 | 0.00 | 3.85 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 11,637.71 | 1,758.75 | 741.52 | 0.00 | 0.00 | 9,266.75 | 0.00 | 4.45 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 26,669.28 | 3,483.64 | 1,363.43 | 0.00 | 0.00 | 7,220.42 | 0.00 | 101.62 | 0.00 |