基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852)
2024-11-20
1.0384
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 12,544.07 | 0.00 | 104.74 | 0.00 | 0.00 | 1,026.26 | 0.00 | 29.06 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 14,294.38 | 0.00 | 50.56 | 0.00 | 0.00 | 2,031.98 | 0.00 | 145.70 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 16,329.71 | 0.00 | 87.29 | 0.00 | 0.00 | 2,021.58 | 0.00 | 950.34 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 49,655.18 | 0.00 | 121.31 | 0.00 | 0.00 | 4,083.89 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 36,996.02 | 0.00 | 35.39 | 0.00 | 0.00 | 2,064.90 | 0.00 | 66.98 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 96,451.18 | 0.00 | 86.94 | 0.00 | 0.00 | 6,054.99 | 0.00 | 6,080.85 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 120,163.44 | 0.00 | 51.29 | 0.00 | 0.00 | 6,972.76 | 0.00 | 3,552.95 | 0.00 |
