0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 5,458.95 | 5,130.84 | 341.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,656.35 | 4,351.59 | 317.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,137.71 | 4,801.67 | 401.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,870.10 | 5,480.68 | 391.34 | 9.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.42 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 6,300.88 | 5,899.42 | 399.52 | 24.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 8,064.37 | 7,212.66 | 880.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 9,447.13 | 5,639.79 | 2,953.74 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |