-0.8538% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,689.03 | 1,580.85 | 113.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,941.93 | 1,835.64 | 132.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.03 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,666.91 | 1,568.37 | 108.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.42 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,505.38 | 1,363.93 | 142.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.92 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,531.76 | 1,437.99 | 129.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,787.80 | 1,675.08 | 119.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 2,023.40 | 1,868.22 | 164.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.79 | 0.00 |