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华泰紫金沪深300指数增强发起C(016868)

2024-12-17     1.02010.2161%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-09-301,216.441,150.0774.930.000.000.000.0014.410.00
2024-06-301,047.72988.6568.700.000.000.000.000.590.00
2024-03-311,081.891,022.6668.380.000.000.000.001.250.00
2023-12-311,049.04989.6261.920.000.000.000.003.040.00
2023-09-301,061.351,001.8071.740.000.000.000.003.050.00
2023-06-301,172.701,088.9288.240.000.000.000.009.710.00
2023-03-311,137.581,074.7967.910.000.000.000.008.440.00