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基金概况
财务数据
华富吉富30天滚动持有中短债A(016871)
2024-12-17
1.0808
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 400,660.53 | 0.00 | 591.30 | 0.00 | 625,060.51 | 69,363.60 | 0.00 | 783.19 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 478,026.60 | 0.00 | 352.49 | 0.00 | 685,794.37 | 103,545.90 | 0.00 | 4,898.69 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 435,262.95 | 0.00 | 294.96 | 0.00 | 741,992.07 | 59,851.84 | 0.00 | 4,628.06 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 261,662.63 | 0.00 | 355.35 | 0.00 | 389,824.48 | 28,124.96 | 0.00 | 9,881.87 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 59,922.43 | 0.00 | 340.47 | 0.00 | 82,911.58 | 8,142.14 | 0.00 | 1,263.59 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 15,358.15 | 0.00 | 77.84 | 0.00 | 43,043.01 | 1,784.85 | 0.00 | 544.31 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 15,859.52 | 0.00 | 313.33 | 0.00 | 25,316.59 | 2,620.70 | 0.00 | 342.29 | 0.00 |
