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基金概况
财务数据
长信稳恒债券A(016877)
2024-11-21
1.0371
0.0096%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 51,581.49 | 0.00 | 122.09 | 0.00 | 284,339.71 | 3,039.56 | 0.00 | 4.16 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 51,456.97 | 0.00 | 373.45 | 0.00 | 264,261.69 | 3,027.65 | 0.00 | 4.54 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 50,835.62 | 0.00 | 296.70 | 0.00 | 234,501.00 | 3,056.58 | 0.00 | 1.30 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 50,271.38 | 0.00 | 265.80 | 0.00 | 244,628.46 | 3,038.82 | 0.00 | 4.34 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 50,030.93 | 0.00 | 470.95 | 0.00 | 243,346.11 | 3,021.48 | 0.00 | 6.50 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 50,130.97 | 0.00 | 102.74 | 0.00 | 221,789.83 | 3,085.70 | 0.00 | 2.97 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 50,162.82 | 0.00 | 6,238.65 | 0.00 | 20,337.98 | 39,902.11 | 0.00 | 0.51 | 0.00 |
