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基金概况
财务数据
山西证券裕景30天持有期债券发起式C(016882)
2025-02-14
1.0619
-0.0188%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 44,036.30 | 0.00 | 767.19 | 0.00 | 171,083.66 | 4,070.26 | 0.00 | 1,352.17 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 50,136.47 | 0.00 | 1,283.61 | 0.00 | 272,681.87 | 3,045.08 | 0.00 | 1,304.02 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 59,003.84 | 0.00 | 1,245.01 | 0.00 | 394,791.80 | 3,032.69 | 0.00 | 269.13 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 59,707.49 | 0.00 | 506.39 | 0.00 | 262,203.59 | 7,641.83 | 0.00 | 1,747.73 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 44,320.12 | 0.00 | 1,320.58 | 0.00 | 188,241.36 | 5,123.36 | 0.00 | 188.69 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 49,559.86 | 0.00 | 2,326.58 | 0.00 | 190,436.46 | 7,659.29 | 0.00 | 595.70 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 47,675.61 | 0.00 | 348.99 | 0.00 | 142,714.95 | 4,057.36 | 0.00 | 730.61 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 25,945.76 | 0.00 | 86.06 | 0.00 | 91,855.78 | 2,006.90 | 0.00 | 250.18 | 0.00 |
