0.0216% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,604.36 | 0.00 | 96.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,124.58 | 0.00 | 129.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,855.48 | 0.00 | 115.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,043.59 | 0.00 | 112.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2,097.82 | 0.00 | 131.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 2,609.42 | 0.00 | 156.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 |