-0.0212% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,257.63 | 0.00 | 71.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,109.77 | 0.00 | 78.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,117.30 | 0.00 | 68.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,050.75 | 0.00 | 60.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,148.87 | 0.00 | 65.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,313.46 | 0.00 | 67.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 0.00 |