0.0214% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 6,075.67 | 0.00 | 280.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.41 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,670.05 | 0.00 | 257.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,099.15 | 0.00 | 267.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,245.86 | 0.00 | 277.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.26 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 6,518.73 | 0.00 | 357.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.33 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 7,588.94 | 0.00 | 416.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.02 | 0.00 |