1.3461% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,395.59 | 1,301.52 | 107.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,367.76 | 1,181.57 | 195.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,551.10 | 1,261.62 | 143.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.82 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,986.99 | 1,622.53 | 136.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.20 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 2,321.46 | 2,022.43 | 370.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.35 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 3,206.66 | 2,568.68 | 266.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.25 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 2,379.44 | 2,102.34 | 225.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.54 | 0.00 |