中金华证清洁能源指数发起C(016916)
2024-11-22
0.5315
-3.5915%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 827.84 | 790.70 | 61.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 747.35 | 711.20 | 70.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 853.49 | 810.95 | 80.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.64 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 815.79 | 771.85 | 79.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.66 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 908.01 | 862.62 | 86.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.55 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 992.18 | 942.18 | 91.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 1,057.99 | 1,003.70 | 81.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.08 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 883.72 | 841.25 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.00 |
