0.0799% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 649.10 | 0.00 | 37.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 716.08 | 0.00 | 42.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 856.83 | 0.00 | 42.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 746.86 | 0.00 | 42.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 790.35 | 0.00 | 48.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.93 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 762.65 | 0.00 | 53.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.38 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 814.34 | 0.00 | 61.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.16 | 0.00 |