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基金概况
财务数据
万家鑫怡债券C(016929)
2024-11-20
1.0381
-0.0096%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 137,226.67 | 0.00 | 5,194.05 | 0.00 | 0.00 | 133,899.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 250,592.70 | 0.00 | 18,633.42 | 0.00 | 0.00 | 202,502.28 | 0.00 | 60,649.70 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 443,820.31 | 0.00 | 85,191.93 | 0.00 | 0.00 | 407,305.33 | 0.00 | 9,799.90 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 530,493.96 | 0.00 | 158.97 | 0.00 | 0.00 | 495,936.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 691,247.11 | 0.00 | 103,633.76 | 0.00 | 0.00 | 637,112.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 632,324.83 | 0.00 | 18.57 | 0.00 | 0.00 | 522,714.34 | 0.00 | 64,999.89 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 664,200.46 | 0.00 | 74.27 | 0.00 | 0.00 | 596,921.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
