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国泰丰祺纯债债券C(016932) - 搜狐基金
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财务数据
国泰丰祺纯债债券C(016932)
2024-11-22
1.04650.0000%
报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
2024-09-30 | 776,399.59 | 0.00 | 208,493.84 | 0.00 | 0.00 | 583,191.94 | 0.00 | 1.53 | 0.00 |
2024-06-30 | 618,889.53 | 0.00 | 203,142.45 | 0.00 | 0.00 | 484,985.69 | 0.00 | 0.72 | 0.00 |
2024-03-31 | 566,132.65 | 0.00 | 160,759.22 | 0.00 | 0.00 | 495,629.57 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
2023-12-31 | 488,604.21 | 0.00 | 221,677.61 | 0.00 | 0.00 | 424,178.22 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
2023-09-30 | 635,926.46 | 0.00 | 9,438.06 | 0.00 | 0.00 | 651,735.27 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
2023-06-30 | 683,631.41 | 0.00 | 11,111.61 | 0.00 | 0.00 | 789,338.99 | 0.00 | 50,428.94 | 0.00 |
2023-03-31 | 234,777.65 | 0.00 | 3,731.60 | 0.00 | 0.00 | 304,140.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
2022-12-31 | 232,857.56 | 0.00 | 20,310.41 | 0.00 | 0.00 | 275,725.54 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |