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基金概况
财务数据
景顺长城睿丰短债债券A(016933)
2024-11-20
1.0622
0.0094%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 226,802.90 | 0.00 | 170.09 | 0.00 | 0.00 | 124,193.21 | 977.17 | 5,240.54 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 323,329.42 | 0.00 | 294.81 | 0.00 | 14,461.47 | 205,994.85 | 0.00 | 13,699.58 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 109,272.50 | 0.00 | 126.61 | 0.00 | 14,373.79 | 79,907.89 | 0.00 | 1,081.26 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 98,318.72 | 0.00 | 3,226.71 | 0.00 | 14,270.71 | 39,419.96 | 0.00 | 26,964.63 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 86,599.47 | 0.00 | 163.45 | 0.00 | 14,174.99 | 59,184.12 | 0.00 | 3,575.15 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 35,934.63 | 0.00 | 18.65 | 0.00 | 117,345.24 | 19,977.39 | 0.00 | 15.21 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 54,818.75 | 0.00 | 53.88 | 0.00 | 91,860.19 | 29,732.81 | 0.00 | 8.26 | 0.00 |
