-3.6884% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 19,301.87 | 17,253.36 | 1,008.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,436.04 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 10,403.78 | 9,559.14 | 901.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.43 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 10,198.49 | 9,570.88 | 647.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.45 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 10,377.85 | 9,767.48 | 630.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.06 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 13,049.24 | 10,064.52 | 923.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,096.84 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 14,791.99 | 12,644.49 | 700.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,589.49 | 0.00 |