1.3173% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 2,737.27 | 1.92 | 148.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.37 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,406.28 | 1.47 | 149.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,014.54 | 20.95 | 200.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 3,973.80 | 11.47 | 231.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.14 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 3,854.54 | 2.38 | 439.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 839.48 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 5,669.28 | 9.60 | 348.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 0.00 |