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基金概况
财务数据
国联安鸿利短债债券A(016940)
2025-02-06
1.0487
0.0191%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 75,908.31 | 0.00 | 1,139.10 | 0.00 | 25,598.44 | 5,085.17 | 2,753.97 | 3,921.84 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 55,086.78 | 0.00 | 124.84 | 0.00 | 20,286.99 | 4,071.65 | 3,118.21 | 1,378.40 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 40,159.85 | 0.00 | 60.97 | 0.00 | 60,305.75 | 3,039.33 | 0.00 | 641.36 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 218,584.77 | 0.00 | 146.41 | 0.00 | 73,225.94 | 14,163.78 | 0.00 | 17,930.76 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 25,591.86 | 0.00 | 31.75 | 0.00 | 41,153.75 | 2,058.86 | 0.00 | 16.97 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 43,662.31 | 0.00 | 346.09 | 0.00 | 89,495.38 | 3,072.05 | 0.00 | 67.40 | 0.00 |
