0.4660% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,319.45 | 1,120.62 | 170.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.04 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,543.09 | 1,398.25 | 142.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,467.50 | 1,337.01 | 103.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.70 | 0.00 |