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基金概况
财务数据
国泰利安中短债债券C(016948)
2024-11-22
1.0563
0.0095%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 502,709.65 | 0.00 | 550.77 | 0.00 | 103,745.71 | 132,866.75 | 0.00 | 17,689.18 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 482,004.76 | 0.00 | 122.27 | 0.00 | 72,844.41 | 108,436.69 | 0.00 | 2,868.55 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 421,028.77 | 0.00 | 96.55 | 0.00 | 51,811.47 | 120,182.97 | 0.00 | 1,917.55 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 479,470.47 | 0.00 | 20,226.06 | 0.00 | 70,975.13 | 200,473.02 | 0.00 | 5,730.61 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 466,920.48 | 0.00 | 85.89 | 0.00 | 71,616.26 | 107,969.91 | 0.00 | 1,712.84 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 308,011.10 | 0.00 | 847.84 | 0.00 | 30,350.79 | 97,893.22 | 0.00 | 2,649.41 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 288,797.92 | 0.00 | 3,396.55 | 0.00 | 30,072.33 | 49,966.24 | 0.00 | 12,079.24 | 0.00 |
