0.9769% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 6,607.26 | 0.00 | 430.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.39 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,656.01 | 0.00 | 366.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.92 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,779.21 | 0.00 | 231.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.37 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,115.12 | 0.00 | 176.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2,156.28 | 0.00 | 154.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.88 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 2,338.45 | 0.00 | 183.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.11 | 0.00 |