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基金概况
财务数据
国联恒润纯债A(016955)
2025-01-27
1.0415
0.1250%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 103,198.76 | 0.00 | 5,292.26 | 0.00 | 197,912.26 | 66,658.13 | 0.00 | 1.18 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 102,310.69 | 0.00 | 1,060.80 | 0.00 | 194,867.13 | 63,448.35 | 0.00 | 4.06 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 101,800.11 | 0.00 | 12,486.14 | 0.00 | 202,308.14 | 59,252.68 | 0.00 | 4.54 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 120,133.69 | 0.00 | 12,068.49 | 0.00 | 0.00 | 109,301.24 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 151,679.78 | 0.00 | 41,477.96 | 0.00 | 0.00 | 142,445.97 | 0.00 | 25.94 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 265,062.07 | 0.00 | 9,773.10 | 0.00 | 0.00 | 153,782.94 | 0.00 | 1.38 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 150,285.34 | 0.00 | 46.94 | 0.00 | 0.00 | 167,079.59 | 0.00 | 12.80 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 85,630.06 | 0.00 | 37.36 | 0.00 | 0.00 | 98,800.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
