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基金概况
财务数据
财通资管睿安债券A(016959)
2025-02-14
1.0728
-0.2696%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 7,503.69 | 0.00 | 2,470.76 | 0.00 | 0.00 | 4,858.54 | 0.00 | 533.47 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 150,032.16 | 0.00 | 1,432.46 | 0.00 | 422,550.62 | 8,089.46 | 0.00 | 3.05 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 181,185.41 | 0.00 | 471.98 | 0.00 | 382,373.33 | 40,825.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 61,091.09 | 0.00 | 125.46 | 0.00 | 0.00 | 79,105.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 60,422.20 | 0.00 | 169.24 | 0.00 | 0.00 | 66,497.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 90,069.73 | 0.00 | 8,372.53 | 0.00 | 0.00 | 85,739.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
