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基金概况
财务数据
博时岁岁增利一年持有期债券C(016966)
2025-01-27
1.2335
0.1136%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 665,050.01 | 0.00 | 11,983.37 | 0.00 | 525,006.94 | 356,513.92 | 0.00 | 1,243.18 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 666,602.93 | 0.00 | 27,791.76 | 0.00 | 423,952.15 | 264,009.48 | 0.00 | 3,645.43 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 550,933.39 | 0.00 | 13,803.53 | 0.00 | 345,983.79 | 222,972.92 | 0.00 | 768.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 293,745.86 | 0.00 | 19,707.31 | 0.00 | 245,784.49 | 73,455.32 | 0.00 | 1,419.62 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 50,459.75 | 0.00 | 5,799.98 | 0.00 | 23,419.56 | 19,406.87 | 0.00 | 335.68 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 29,269.23 | 0.00 | 401.37 | 0.00 | 30,682.41 | 9,502.69 | 0.00 | 15.73 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 27,273.86 | 0.00 | 437.80 | 0.00 | 30,756.89 | 13,738.46 | 0.00 | 6.52 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 20,460.07 | 0.00 | 425.96 | 0.00 | 35,588.77 | 3,152.41 | 0.00 | 289.82 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 18,971.62 | 0.00 | 347.74 | 0.00 | 35,229.91 | 4,702.68 | 0.00 | 0.41 | 0.00 |
