0.6688% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,904.24 | 0.00 | 150.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,378.76 | 0.00 | 131.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,458.14 | 0.00 | 136.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,545.46 | 5.05 | 155.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,594.50 | 5.07 | 149.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.73 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 6,661.96 | 26.94 | 2,068.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 0.00 |