0.8446% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2023-06-30 | 7,696.99 | 7,019.49 | 686.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.10 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 8,338.33 | 7,720.12 | 697.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.17 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 8,374.49 | 7,664.96 | 740.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.29 | 0.00 |