基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
淳厚瑞和债券C(016987)
2025-01-27
1.0185
0.0393%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 51,364.16 | 0.00 | 8,010.98 | 0.00 | 60,813.64 | 6,154.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 51,133.58 | 0.00 | 7,609.90 | 0.00 | 59,987.10 | 5,031.67 | 3,496.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 51,940.61 | 0.00 | 7,017.17 | 0.00 | 42,729.92 | 10,267.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 50,978.81 | 0.00 | 62.89 | 0.00 | 47,022.70 | 13,662.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 50,801.63 | 0.00 | 21.72 | 0.00 | 21,379.89 | 14,627.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 50,396.38 | 0.00 | 40,110.55 | 0.00 | 0.00 | 7,176.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 51,176.29 | 0.00 | 60,950.76 | 0.00 | 0.00 | 10,205.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 50,367.28 | 0.00 | 31,259.14 | 0.00 | 0.00 | 10,129.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
