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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币(016988)
2025-03-28
2.0070
-1.1817%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 72,265.43 | 57,561.80 | 20,578.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,497.59 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 108,774.02 | 91,710.90 | 17,059.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251.10 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 104,869.63 | 80,627.10 | 18,798.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 702.06 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 99,481.62 | 80,981.78 | 14,319.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.05 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 107,738.82 | 81,905.96 | 18,347.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 804.75 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 114,989.34 | 79,650.32 | 22,505.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.09 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 125,865.03 | 92,592.55 | 24,917.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 701.24 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 135,528.02 | 106,374.75 | 12,291.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,869.58 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 124,419.05 | 94,762.68 | 13,904.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,229.49 | 0.00 |
