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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999)
2024-11-22
1.0330
0.0291%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 499,306.72 | 0.00 | 5,862.59 | 0.00 | 869,945.60 | 589,803.53 | 0.00 | 2.02 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 514,734.24 | 0.00 | 4,065.47 | 0.00 | 869,848.15 | 649,502.87 | 0.00 | 3.76 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 503,233.36 | 0.00 | 202.52 | 0.00 | 854,494.70 | 498,731.42 | 0.00 | 1,565.04 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,023.32 | 0.00 | 236.90 | 0.00 | 2,586.59 | 191.60 | 0.00 | 100.12 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,010.53 | 0.00 | 10.93 | 0.00 | 4,419.44 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,005.81 | 0.00 | 30.39 | 0.00 | 4,538.84 | 29.99 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
