-0.3229% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 137.14 | 121.77 | 10.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.66 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 121.66 | 97.97 | 28.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.41 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,103.46 | 6.77 | 1,016.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.31 | 0.00 |